Сравнение CNQ.TO с AMZN
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 21.88%/yr for AMZN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 23.43% против 21.88% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
AMZN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.55% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -46.42% | 2.33% | 72.07% | 17.96% | 39.23% | 45.40% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and AMZN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between CNQ.TO and AMZN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
AMZN:
$2.59T
CNQ.TO:
CA$4.65
AMZN:
$8.37
CNQ.TO:
13.64
AMZN:
28.50
CNQ.TO:
0.66
AMZN:
0.69
CNQ.TO:
3.34
AMZN:
3.48
CNQ.TO:
2.98
AMZN:
5.87
CNQ.TO:
CA$39.61B
AMZN:
$742.78B
CNQ.TO:
CA$12.42B
AMZN:
$348.59B
CNQ.TO:
CA$17.78B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
AMZN
Сравнение CNQ.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.61 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 1.46 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и AMZN
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -63.03% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -24.00% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -31.53% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -52.52% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -52.52% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -12.03% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -15.66% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 9.93% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и AMZN
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.08% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 20.94% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 30.13% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 35.96% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 33.12% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и AMZN
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и AMZN
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and AMZN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор