Сравнение CNQ.TO с AME
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 18.90%/yr for AME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и AME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как AME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 23.43% против 18.90% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
AME
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
AME AMETEK, Inc. | 13.16% | 9.43% | 19.33% | 15.98% | 1.73% | 22.26% | 19.29% | 42.16% | 2.02% | 39.82% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and AME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between CNQ.TO and AME shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
AME:
$52.20B
CNQ.TO:
CA$4.65
AME:
$6.62
CNQ.TO:
13.64
AME:
34.32
CNQ.TO:
0.66
AME:
3.20
CNQ.TO:
3.34
AME:
6.90
CNQ.TO:
2.98
AME:
4.36
CNQ.TO:
CA$39.61B
AME:
$7.60B
CNQ.TO:
CA$12.42B
AME:
$2.06B
CNQ.TO:
CA$17.78B
AME:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. AME — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
AME
Сравнение CNQ.TO c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.37 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.73 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и AME
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AME в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -40.78% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -12.72% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -22.36% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -26.26% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -37.63% | -37.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -3.59% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -7.48% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.90% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и AME
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.99% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 16.87% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 22.42% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 22.81% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 25.36% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и AME
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AME в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и AME
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and AME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор