Сравнение CNCR с ARKG
CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CNCR is passively managed, while ARKG is actively managed. CNCR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности CNCR и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 25.30%
- С начала года
- 37.63%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам CNCR и ARKG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 45.03% |
Сравнение распределения секторов CNCR и ARKG
Секторы
CNCR
ARKG
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CNCR
ARKG
Финансовые услуги
CNCR
ARKG
Сырьевые материалы
CNCR
-
ARKG
-
Коммуникационные услуги
CNCR
-
ARKG
-
Потребительский циклический сектор
CNCR
-
ARKG
-
Потребительский защитный сектор
CNCR
-
ARKG
-
Энергетика
CNCR
-
ARKG
-
Промышленность
CNCR
-
ARKG
-
Недвижимость
CNCR
-
ARKG
-
Технологии
CNCR
-
ARKG
Коммунальные услуги
CNCR
-
ARKG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNCR vs. ARKG — Ранг доходности на риск
CNCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение CNCR c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNCR | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNCR и ARKG
Максимальная просадка CNCR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNCR | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -83.59% | +83.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.33% | +64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -36.17% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCR и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNCR | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 42.89% | -42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 46.10% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 41.39% | -41.39% |
Сравнение комиссий CNCR и ARKG
CNCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCR и ARKG
Ни CNCR, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
CNCR and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ARK. Their fees differ too: 0.79% for CNCR and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для CNCR и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор