Сравнение CMPR с META
CMPR (Cimpress plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CMPR in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, CMPR returned -0.33%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPR показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции CMPR уступали акциям META по среднегодовой доходности: -0.33% против 18.20% соответственно.
CMPR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 45.62%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 115.54%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -0.33%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам CMPR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 45.62% | -7.15% | -10.41% | 189.93% | -61.44% | -18.38% | -30.24% | 21.61% | -13.73% | 30.86% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CMPR and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between CMPR and META shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPR:
$2.44B
META:
$1.61T
CMPR:
$1.82
META:
$27.47
CMPR:
53.42
META:
22.85
CMPR:
1.49
META:
0.94
CMPR:
0.66
META:
7.50
CMPR:
$3.66B
META:
$214.96B
CMPR:
$1.71B
META:
$176.14B
CMPR:
$382.06M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPR vs. META — Ранг доходности на риск
CMPR
META
Сравнение CMPR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cimpress plc (CMPR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | -0.26 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | -0.55 | +18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.24 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.47 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CMPR и META
Максимальная просадка CMPR за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -76.74% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -33.30% | +15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.17% | -34.15% | -27.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.97% | -76.74% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.74% | -76.74% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -20.37% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.54% | -15.25% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 15.52% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPR и META
Cimpress plc (CMPR) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что CMPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 8.79% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 26.57% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 35.24% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.96% | 43.98% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.12% | 38.63% | +15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPR и META
CMPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cimpress plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPR и META
CMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о валовой прибыли в 406.31M при выручке в 886.21M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила об операционной прибыли в 51.98M при выручке в 886.21M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о чистой прибыли в 13.84M при выручке в 886.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMPR and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPR has higher volatility (16.08%) compared to META (8.79%). In terms of maximum drawdown, CMPR dropped -88.74% vs META's -76.74%.
CMPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор