Сравнение CMPR с META
CMPR (Cimpress plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CMPR in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, CMPR returned 0.71%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPR показывает доходность 58.15%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции CMPR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.71% против 18.83% соответственно.
CMPR
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 25.47%
- 6 месяцев
- 31.34%
- С начала года
- 58.15%
- 1 год
- 143.04%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 0.71%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам CMPR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 58.15% | -7.15% | -10.41% | 189.93% | -61.44% | -18.38% | -30.24% | 21.61% | -13.73% | 30.86% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CMPR and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between CMPR and META shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPR:
$2.55B
META:
$1.69T
CMPR:
$1.81
META:
$27.47
CMPR:
58.27
META:
24.20
CMPR:
1.62
META:
1.00
CMPR:
0.72
META:
7.94
CMPR:
$3.66B
META:
$214.96B
CMPR:
$1.71B
META:
$176.14B
CMPR:
$382.06M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPR vs. META — Ранг доходности на риск
CMPR
META
Сравнение CMPR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cimpress plc (CMPR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.16 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -0.29 | +20.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPR и META
Максимальная просадка CMPR за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -76.74% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -33.30% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.17% | -34.15% | -27.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.97% | -76.74% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.74% | -76.74% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -15.61% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -15.88% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 17.56% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPR и META
Текущая волатильность для Cimpress plc (CMPR) составляет 12.37%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CMPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 15.85% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 31.06% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 38.61% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 44.58% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 38.98% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPR и META
CMPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cimpress plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPR и META
CMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cimpress plc сообщила о валовой прибыли в 406.31M при выручке в 886.21M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cimpress plc сообщила об операционной прибыли в 51.98M при выручке в 886.21M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cimpress plc сообщила о чистой прибыли в 13.84M при выручке в 886.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMPR and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to CMPR (12.37%). In terms of maximum drawdown, CMPR dropped -88.74% vs META's -76.74%.
CMPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор