Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.85B
- Enterprise Value
- $3.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 77.99
- Коэффициент PEG
- 2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $319.75M
- Годовой диапазон
- $35.21 - $82.43
- Целевая цена
- $80.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cimpress plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cimpress plc (CMPR) показал доход в 9.63% с начала года и 61.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPR составила -2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cimpress plc
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- -2.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CMPR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший день был 29 июл. 2011 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.77% | -7.64% | -0.07% | 9.63% | |||||||||
| 2025 | -7.31% | -27.68% | -5.93% | -7.10% | 5.33% | 6.19% | 17.68% | 14.11% | -0.12% | 9.79% | -0.52% | -3.28% | -7.15% |
| 2024 | -6.03% | 30.30% | -9.69% | -3.66% | -3.24% | 6.18% | 4.18% | 8.34% | -17.15% | -15.76% | 16.36% | -10.68% | -10.41% |
| 2023 | 18.40% | 7.43% | 24.77% | 18.55% | -8.03% | 24.49% | 16.85% | -7.04% | 8.36% | -14.77% | 18.13% | 13.56% | 189.93% |
| 2022 | -6.13% | -6.29% | 0.95% | -20.57% | -13.72% | -10.74% | 3.32% | -16.45% | -27.10% | -4.90% | 27.10% | -6.69% | -61.44% |
| 2021 | 4.16% | 8.41% | 1.06% | -4.86% | 4.25% | 9.16% | -5.68% | -7.11% | -8.58% | 2.87% | -12.86% | -7.99% | -18.38% |
Метрики бенчмарка
Cimpress plc: годовая альфа составляет 9.34%, бета — 1.22, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 03.10.2005.
- Эта акция участвовал в 133.11% роста S&P 500 Index и в 130.26% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.34%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 133.11%
- Участие в снижении
- 130.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cimpress plc (CMPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.40 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.61 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMPR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cimpress plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cimpress plc составляет 57.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.74% | 12 мар. 2018 г. | 1168 | 27 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -75.07% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 207 | 18 сент. 2009 г. | 470 |
| -59.34% | 10 мар. 2010 г. | 397 | 3 окт. 2011 г. | 774 | 30 окт. 2014 г. | 1171 |
| -41.92% | 1 мар. 2006 г. | 107 | 1 авг. 2006 г. | 111 | 10 янв. 2007 г. | 218 |
| -30.31% | 1 февр. 2007 г. | 136 | 15 авг. 2007 г. | 51 | 26 окт. 2007 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cimpress plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cimpress plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMPR в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент P/E составляет 78.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMPR по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |