- ISIN
- IE00BKYC3F77
- CUSIP
- 00BKYC3F7
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 30 сент. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $4.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 53.42
- Коэффициент PEG
- 1.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $382.06M
- Годовой диапазон
- $42.05 - $106.13
- Целевая цена
- $102.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPR
Cimpress plc (CMPR) прибавил 45.6% с начала года. По цене $97 за акцию CMPR торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cimpress plc (CMPR) показал доход в 45.62% с начала года и 115.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPR составила -0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cimpress plc
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 45.62%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 115.54%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -0.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CMPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CMPR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший день был 29 июл. 2011 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.77% | -7.64% | -0.07% | 21.18% | 11.42% | -1.61% | 45.62% | ||||||
| 2025 | -7.31% | -27.68% | -5.93% | -7.10% | 5.33% | 6.19% | 17.68% | 14.11% | -0.12% | 9.79% | -0.52% | -3.28% | -7.15% |
| 2024 | -6.03% | 30.30% | -9.69% | -3.66% | -3.24% | 6.18% | 4.18% | 8.34% | -17.15% | -15.76% | 16.36% | -10.68% | -10.41% |
| 2023 | 18.40% | 7.43% | 24.77% | 18.55% | -8.03% | 24.49% | 16.85% | -7.04% | 8.36% | -14.77% | 18.13% | 13.56% | 189.93% |
| 2022 | -6.13% | -6.29% | 0.95% | -20.57% | -13.72% | -10.74% | 3.32% | -16.45% | -27.10% | -4.90% | 27.10% | -6.69% | -61.44% |
| 2021 | 4.16% | 8.41% | 1.06% | -4.86% | 4.25% | 9.16% | -5.68% | -7.11% | -8.58% | 2.87% | -12.86% | -7.99% | -18.38% |
Метрики бенчмарка
Cimpress plc has an annualized alpha of 9.92%, beta of 1.22, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2005.
- This stock captured 135.63% of S&P 500 Index gains and 130.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.92%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 135.63%
- Участие в снижении
- 130.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPR имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cimpress plc (CMPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.98 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 13.78 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cimpress plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cimpress plc составляет 43.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -88.74%окт. 2022 г. | 4y 7mo | — | 8y 2moмарт 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.07%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 10mo 2d | 1y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -59.34%окт. 2011 г. | 1y 6mo | 3y 28d | 4y 7moмарт 2010 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -41.92%авг. 2006 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмарт 2006 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -30.31%авг. 2007 г. | 6mo 15d | 2mo 12d | 8mo 27dфевр. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| CMPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -56.78% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -9.10% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.17% | -18.90% | -42.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.97% | -25.43% | -58.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.74% | -33.92% | -54.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -0.33% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.54% | -10.72% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.97% | +4.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cimpress plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cimpress plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMPR в сравнении с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент P/E составляет 53.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMPR по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у CMPR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMPR
Добавьте Cimpress plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPR