Сравнение CMGG с USD
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. CMGG is actively managed, while USD is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -47.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
CMGG
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- -47.85%
- 6 месяцев
- -39.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CMGG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -47.85% | 43.86% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CMGG and USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. USD — Ранг доходности на риск
CMGG
USD
Сравнение CMGG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG и USD
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -88.63% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -6.07% | -50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -32.35% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 61.28% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 76.56% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 69.24% | -2.42% |
Сравнение комиссий CMGG и USD
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и USD
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор