Сравнение CMGG с BIS
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. CMGG is actively managed, while BIS is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью -6.36%.
CMGG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -20.45%
- С начала года
- -45.23%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIS
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -49.58%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- -14.49%
- 10 лет*
- -23.34%
Сравнение доходности по годам CMGG и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -45.23% | 43.86% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -6.36% | -4.80% |
Correlation
The correlation between CMGG and BIS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. BIS — Ранг доходности на риск
CMGG
BIS
Сравнение CMGG c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG и BIS
Максимальная просадка CMGG за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -99.87% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -99.85% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -90.03% | +68.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и BIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 39.68% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.76% | 43.74% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.76% | 46.36% | +20.40% |
Сравнение комиссий CMGG и BIS
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и BIS
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.92% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and BIS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.95% for BIS.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор