Сравнение CMGG с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares Ultra Europe (UPV).
CMGG и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGG и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGG и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -27.16% | 43.86% |
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%.
CMGG
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -22.70%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGG и UPV
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Доходность на риск
CMGG vs. UPV — Ранг доходности на риск
CMGG
UPV
Сравнение CMGG c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMGG и UPV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и UPV
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок CMGG и UPV
Максимальная просадка CMGG за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -67.25% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.60% | -15.13% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -20.96% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и UPV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 35.18% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 35.00% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.82% | 36.94% | +31.88% |