Сравнение CMGG с UPV
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds. CMGG is actively managed, while UPV is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UPV.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и UPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 7.15%.
CMGG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -20.45%
- С начала года
- -45.23%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPV
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам CMGG и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -45.23% | 43.86% |
UPV ProShares Ultra Europe | 7.15% | 10.45% |
Correlation
The correlation between CMGG and UPV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. UPV — Ранг доходности на риск
CMGG
UPV
Сравнение CMGG c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.25 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG и UPV
Максимальная просадка CMGG за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и UPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -67.25% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -7.58% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -20.83% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и UPV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 30.74% | +36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.76% | 35.38% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.76% | 37.14% | +29.62% |
Сравнение комиссий CMGG и UPV
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и UPV
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.14% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and UPV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.
UPV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.95% for UPV.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и UPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор