Сравнение CMGG.TO с BMNR
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) is Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и BMNR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как BMNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMNR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -33.20%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -33.20%
- 6 месяцев
- -50.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 14.16% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -33.20% | 251.66% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and BMNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. BMNR — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
BMNR
Сравнение CMGG.TO c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и BMNR
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки BMNR в -87.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -87.19% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -86.42% | +85.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -70.29% | +61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и BMNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 716.00% | -699.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 716.00% | -697.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 716.00% | -697.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и BMNR
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and BMNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор