PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с PINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с PINS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CMG returned 3.35%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и PINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Pinterest, Inc. (PINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

PINS

1 день
-6.00%
1 месяц
3.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-40.28%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и PINS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%21.64%
PINS
Pinterest, Inc.		-21.94%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%

Correlation

The correlation between CMG and PINS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.38

The correlation between CMG and PINS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$41.96B

PINS:

$12.87B

EPS

CMG:

$1.09

PINS:

$0.50

Коэффициент P/E

CMG:

29.48

PINS:

40.78

Коэффициент PEG

CMG:

1.10

PINS:

0.21

Коэффициент P/S

CMG:

3.53

PINS:

3.12

Коэффициент P/B

CMG:

17.43

PINS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

PINS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

PINS:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

PINS:

$351.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Pinterest, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с ZMPINS с NVDAPINS с QQQ

Доходность на риск

CMG vs. PINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c PINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGPINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.96

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.67

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.15

+0.11

CMG vs. PINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINS равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и PINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и PINS

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и PINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGPINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-82.70%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-60.63%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-65.72%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-80.79%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-77.33%

+24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-52.34%

+30.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

35.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и PINS

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Pinterest, Inc. (PINS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGPINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

14.23%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

38.04%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

49.60%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

55.83%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

61.16%

-25.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и PINS

Ни CMG, ни PINS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и PINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.09B
1.01B
(CMG) Общая выручка
(PINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и PINS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Pinterest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.4%
76.3%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and PINS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINS has higher volatility (14.23%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs PINS's -82.70%.

PINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и PINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор