Сравнение CMCT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CMCT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | -98.62% | -93.40% | -93.44% | -18.23% | -29.70% | -46.52% | 0.98% | 8.58% | -17.95% | 50.91% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CMCT:
-$43.96
O:
$1.75
CMCT:
0.00
O:
6.53
CMCT:
$116.67M
O:
$5.75B
CMCT:
$17.54M
O:
-$3.85B
CMCT:
$1.87M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CMCT показывает доходность -98.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -65.89% против 5.07% соответственно.
CMCT
- 1 день
- -16.73%
- 1 месяц
- -97.80%
- С начала года
- -98.62%
- 6 месяцев
- -99.19%
- 1 год
- -99.21%
- 3 года*
- -96.14%
- 5 лет*
- -88.55%
- 10 лет*
- -65.89%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCT vs. O — Ранг доходности на риск
CMCT
O
Сравнение CMCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.86 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 1.24 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.19 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 3.57 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.86 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.25 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | 0.20 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.49 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между CMCT и O составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCT и O
CMCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | 0.00% | 0.00% | 74.07% | 9.21% | 6.94% | 4.08% | 2.11% | 102.76% | 3.29% | 18.76% | 5.66% | 5.63% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CMCT и O
Максимальная просадка CMCT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -48.45% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.60% | -11.10% | -88.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.48% | -65.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -48.28% | -51.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.00% | -92.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -9.22% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.70% | +49.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCT и O
CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 128.34% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 128.34% | 4.53% | +123.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 215.77% | 11.31% | +204.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.81% | 16.84% | +199.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 18.89% | +99.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.16% | 25.69% | +65.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CIM Commercial Trust Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности