Сравнение CMBO с MINT
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.09%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам CMBO и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.82% | 0.55% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.09% | 0.73% |
Correlation
The correlation between CMBO and MINT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. MINT — Ранг доходности на риск
CMBO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MINT
Сравнение CMBO c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBO | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 19.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 94.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 865.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBO и MINT
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -4.62% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и MINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 0.28% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.58% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.95% | -0.58% |
Сравнение комиссий CMBO и MINT
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и MINT
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.27% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and MINT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор