Сравнение CLVT с CTAS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLVT с CTAS

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarivate Plc (CLVT) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLVT или CTAS.

Корреляция

Корреляция между CLVT и CTAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLVT и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarivate Plc (CLVT) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLVT

CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLVT:

-0.83

CTAS:

1.61

Коэф-т Сортино

CLVT:

-1.00

CTAS:

2.09

Коэф-т Омега

CLVT:

0.84

CTAS:

1.35

Коэф-т Кальмара

CLVT:

-0.52

CTAS:

1.84

Коэф-т Мартина

CLVT:

-1.32

CTAS:

6.08

Индекс Язвы

CLVT:

34.20%

CTAS:

5.95%

Дневная вол-ть

CLVT:

54.35%

CTAS:

22.47%

Макс. просадка

CLVT:

-87.09%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

CLVT:

-85.39%

CTAS:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLVT:

$3.48B

CTAS:

$83.13B

EPS

CLVT:

-$1.98

CTAS:

$4.10

PEG коэффициент

CLVT:

0.22

CTAS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

CLVT:

$1.89B

CTAS:

$9.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLVT:

$1.07B

CTAS:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

CLVT:

$345.10M

CTAS:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, CLVT показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 11.99%.

CLVT

С начала года

-3.54%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-22.83%

1 год

-45.31%

5 лет

-26.13%

10 лет

N/A

CTAS

С начала года

11.99%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

7.20%

1 год

33.93%

5 лет

23.23%

10 лет

27.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLVT и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLVT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLVT c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarivate Plc (CLVT) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLVT

CTAS

Показатель коэффициента Шарпа CLVT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLVT и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLVT

CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLVT и CTAS

CLVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLVT Clarivate Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS Cintas Corporation	0.74%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%

Просадки

Сравнение просадок CLVT и CTAS

Максимальная просадка CLVT за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLVT и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLVT

CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности CLVT и CTAS

Clarivate Plc (CLVT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CLVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLVT

CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLVT и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clarivate Plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLVT с CTAS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLVT и CTAS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLVT и CTAS

CLVT

CTAS

Сравнение CLVT c CTAS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLVT и CTAS

Просадки

Сравнение просадок CLVT и CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности CLVT и CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLVT и CTAS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество