Сравнение CLVT с CTAS
CLVT (Clarivate Plc) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. CLVT operates in Information Technology Services (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, CLVT returned -40.44%/yr vs 16.43%/yr for CTAS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLVT и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLVT показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -3.89%.
CLVT
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- -27.84%
- 6 месяцев
- -33.43%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- -34.30%
- 5 лет*
- -40.44%
- 10 лет*
- —
CTAS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам CLVT и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLVT Clarivate Plc | -27.84% | -34.25% | -45.14% | 11.03% | -64.54% | -20.83% | 76.85% | 75.92% | -0.52% |
CTAS Cintas Corporation | -3.89% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | -1.16% |
Correlation
The correlation between CLVT and CTAS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between CLVT and CTAS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLVT:
$1.54B
CTAS:
$73.17B
CLVT:
-$0.21
CTAS:
$4.75
CLVT:
0.65
CTAS:
6.65
CLVT:
0.32
CTAS:
15.28
CLVT:
$2.45B
CTAS:
$11.03B
CLVT:
$1.63B
CTAS:
$1.33B
CLVT:
$878.30M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLVT vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CLVT
CTAS
Сравнение CLVT c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarivate Plc (CLVT) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLVT | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.72 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.27 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLVT | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.73 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.52 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок CLVT и CTAS
Максимальная просадка CLVT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLVT и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLVT | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -65.32% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -27.68% | -35.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.03% | -27.68% | -55.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -27.68% | -67.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -20.25% | -72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -15.04% | -34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 15.81% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLVT и CTAS
Clarivate Plc (CLVT) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CLVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLVT | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 6.65% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 14.85% | +43.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 19.60% | +47.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.58% | 22.46% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.76% | 26.64% | +24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLVT и CTAS
CLVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLVT Clarivate Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLVT и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clarivate Plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLVT и CTAS
CLVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clarivate Plc сообщила о валовой прибыли в 393.40M при выручке в 585.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CLVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clarivate Plc сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 585.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CLVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clarivate Plc сообщила о чистой прибыли в -40.20M при выручке в 585.50M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLVT and CTAS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLVT has higher volatility (17.38%) compared to CTAS (6.65%). In terms of maximum drawdown, CLVT dropped -94.99% vs CTAS's -65.32%.
CLVT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLVT и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор