Сравнение CLS с RBRK
CLS (Celestica Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, CLS returned 221.91% vs -22.71% for RBRK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
CLS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 221.91%
- 3 года*
- 204.85%
- 5 лет*
- 117.76%
- 10 лет*
- 44.17%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 36.48% | 220.27% | 109.30% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between CLS and RBRK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$46.68B
RBRK:
$14.21B
CLS:
$8.28
RBRK:
-$1.45
CLS:
3.38
RBRK:
9.72
CLS:
$13.81B
RBRK:
$1.42B
CLS:
$1.60B
RBRK:
$1.15B
CLS:
$1.32B
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CLS
RBRK
Сравнение CLS c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | -0.41 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -0.75 | +19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и RBRK
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -56.08% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -55.52% | +26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -30.03% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -18.92% | -54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 30.45% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и RBRK
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 19.83%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 19.83% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 44.64% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 62.79% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.72% | 64.13% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 64.13% | -14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и RBRK
Ни CLS, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и RBRK
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and RBRK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.56%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs RBRK's -56.08%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор