PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 43.71% против 5.65% соответственно.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between CLS and CTC-A.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between CLS and CTC-A.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$45.48B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

CLS:

$8.28

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

CLS:

47.45

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

CLS:

0.64

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

CLS:

3.30

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

CLS:

21.68

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

CLS vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.26

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.48

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

0.32

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

0.58

+16.25

CLS vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и CTC-A.TO

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-66.80%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-17.65%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-32.74%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-39.09%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-62.31%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-7.75%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-20.04%

-53.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

9.67%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и CTC-A.TO

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

7.63%

+19.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

14.62%

+40.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

21.75%

+50.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

23.30%

+34.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

26.98%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и CTC-A.TO

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.05B
3.57B
(CLS) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CLS и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
10.8%
34.0%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and CTC-A.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор