Сравнение CLS.TO с VST
CLS.TO (Celestica Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CLS.TO returned 122.50%/yr vs 58.93%/yr for VST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и VST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -6.26%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
VST
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 86.14%
- 5 лет*
- 58.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
VST Vistra Corp. | -6.26% | 12.29% | 292.14% | 66.67% | 11.73% | 19.51% | -13.96% | -1.76% | 35.45% | 10.19% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and VST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CLS.TO and VST shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
$8.28
VST:
$8.60
CLS.TO:
47.51
VST:
17.20
CLS.TO:
0.64
VST:
0.39
CLS.TO:
3.30
VST:
2.19
CLS.TO:
$13.81B
VST:
$17.20B
CLS.TO:
$1.60B
VST:
$1.12B
CLS.TO:
$1.36B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. VST — Ранг доходности на риск
CLS.TO
VST
Сравнение CLS.TO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | -0.33 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -0.61 | +16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и VST
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки VST в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -49.92% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -38.21% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -49.92% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -49.92% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -30.95% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -13.85% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 20.69% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и VST
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 15.23% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 37.99% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 48.78% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 48.28% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 42.55% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и VST
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и VST
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and VST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор