Сравнение CLS.TO с TLN
CLS.TO (Celestica Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CLS.TO returned 212.27%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.86%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
TLN
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 100.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 124.59% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.86% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and TLN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
TLN:
$17.10B
CLS.TO:
$8.28
TLN:
-$0.44
CLS.TO:
3.30
TLN:
5.70
CLS.TO:
21.70
TLN:
15.94
CLS.TO:
$13.81B
TLN:
$3.02B
CLS.TO:
$1.60B
TLN:
$1.06B
CLS.TO:
$1.36B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск
CLS.TO
TLN
Сравнение CLS.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.03 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 2.05 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и TLN
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -33.57% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -33.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -33.57% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -19.02% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -7.52% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 16.65% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и TLN
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.34%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 17.34% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 42.02% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 56.36% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 50.22% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 50.22% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и TLN
Ни CLS.TO, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и TLN
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and TLN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор