Сравнение CLS.TO с TEL
CLS.TO (Celestica Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 16.34%/yr for TEL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и TEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как TEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 44.95% против 16.34% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
TEL
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -4.90% | 54.23% | 12.28% | 21.66% | -23.08% | 35.05% | 25.89% | 24.03% | -12.05% | 30.41% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and TEL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
TEL:
$62.06B
CLS.TO:
$8.28
TEL:
$9.78
CLS.TO:
47.51
TEL:
21.50
CLS.TO:
0.64
TEL:
3.98
CLS.TO:
3.30
TEL:
3.37
CLS.TO:
21.70
TEL:
4.69
CLS.TO:
$13.81B
TEL:
$18.52B
CLS.TO:
$1.60B
TEL:
$6.55B
CLS.TO:
$1.36B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. TEL — Ранг доходности на риск
CLS.TO
TEL
Сравнение CLS.TO c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.38 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 2.95 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и TEL
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке TEL в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -76.38% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -22.99% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -23.65% | -30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -31.18% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -42.47% | -36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -15.33% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -12.75% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 10.70% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и TEL
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 10.14% | +17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 28.56% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 34.30% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 28.80% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 28.98% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и TEL
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и TEL
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and TEL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор