Сравнение CLS.TO с POWL
CLS.TO (Celestica Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 41.76%/yr for POWL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и POWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 183.24%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 44.95% против 41.76% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
POWL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 183.24%
- 6 месяцев
- 166.30%
- 1 год
- 385.05%
- 3 года*
- 150.16%
- 5 лет*
- 99.88%
- 10 лет*
- 41.76%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
POWL Powell Industries, Inc. | 183.24% | 37.89% | 173.57% | 149.54% | 32.22% | 3.55% | -39.09% | 93.27% | -2.35% | -29.15% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and POWL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
POWL:
$10.77B
CLS.TO:
$8.28
POWL:
$5.12
CLS.TO:
47.51
POWL:
57.59
CLS.TO:
0.64
POWL:
0.09
CLS.TO:
3.30
POWL:
9.51
CLS.TO:
21.70
POWL:
15.19
CLS.TO:
$13.81B
POWL:
$1.13B
CLS.TO:
$1.60B
POWL:
$340.78M
CLS.TO:
$1.36B
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. POWL — Ранг доходности на риск
CLS.TO
POWL
Сравнение CLS.TO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 12.34 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 38.68 | -22.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и POWL
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки POWL в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -66.46% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -30.12% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -53.91% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -53.91% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -66.46% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -6.51% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -27.88% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 9.60% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и POWL
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 19.92% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 44.73% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 59.83% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 64.86% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 55.22% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и POWL
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и POWL
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and POWL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор