Сравнение CLS.TO с AVAV
CLS.TO (Celestica Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 19.49%/yr for AVAV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и AVAV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как AVAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -28.05%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 44.95% против 19.49% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
AVAV
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- -28.05%
- 6 месяцев
- -27.61%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 19.49%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -28.05% | 50.01% | 32.43% | 43.64% | 46.85% | -28.65% | 37.41% | -12.88% | 31.17% | 95.15% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and AVAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
AVAV:
$8.32B
CLS.TO:
$8.28
AVAV:
-$4.63
CLS.TO:
3.30
AVAV:
6.94
CLS.TO:
21.70
AVAV:
1.95
CLS.TO:
$13.81B
AVAV:
$1.19B
CLS.TO:
$1.60B
AVAV:
$104.63M
CLS.TO:
$1.36B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CLS.TO
AVAV
Сравнение CLS.TO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | -0.13 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -0.24 | +16.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и AVAV
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -63.60% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -62.20% | +30.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -62.20% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -62.20% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -62.20% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -58.46% | +42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -31.56% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 35.03% | -22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и AVAV
Celestica Inc. (CLS.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 27.86% и 27.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 27.13% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 58.51% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 74.84% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 56.26% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 52.38% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и AVAV
Ни CLS.TO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and AVAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор