Сравнение CLS.TO с APH
CLS.TO (Celestica Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 28.83%/yr for APH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и APH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 44.95% против 28.83% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
APH
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 72.10%
- 3 года*
- 59.81%
- 5 лет*
- 40.37%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
APH Amphenol Corporation | 16.35% | 87.13% | 53.27% | 28.71% | -6.38% | 35.18% | 19.19% | 29.35% | 1.01% | 22.88% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and APH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between CLS.TO and APH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
APH:
$198.36B
CLS.TO:
$8.28
APH:
$4.58
CLS.TO:
47.51
APH:
33.54
CLS.TO:
0.64
APH:
1.12
CLS.TO:
3.30
APH:
7.62
CLS.TO:
21.70
APH:
14.19
CLS.TO:
$13.81B
APH:
$25.90B
CLS.TO:
$1.60B
APH:
$9.67B
CLS.TO:
$1.36B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. APH — Ранг доходности на риск
CLS.TO
APH
Сравнение CLS.TO c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.42 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 6.16 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и APH
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -55.35% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -28.02% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -28.02% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -28.40% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -33.92% | -45.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -5.55% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -8.18% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 10.97% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и APH
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 15.66% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 37.95% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 42.02% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 31.45% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 28.62% | +20.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и APH
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и APH
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and APH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор