Сравнение CLOU с ARMH
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. CLOU is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -3.41% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between CLOU and ARMH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. ARMH — Ранг доходности на риск
CLOU
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOU c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и ARMH
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -24.85% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -16.34% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -7.72% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 122.02% | -92.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 122.02% | -91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 122.02% | -91.26% |
Сравнение комиссий CLOU и ARMH
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и ARMH
Ни CLOU, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and ARMH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
CLOU and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор