Сравнение CLIX с ATTR
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while ATTR is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
CLIX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIX и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -6.21% | -1.64% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between CLIX and ATTR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. ATTR — Ранг доходности на риск
CLIX
ATTR
Сравнение CLIX c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.81 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и ATTR
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -1.76% | -71.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -0.19% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -0.18% | -34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 2.97% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 2.97% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 2.97% | +22.95% |
Сравнение комиссий CLIX и ATTR
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и ATTR
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.57% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and ATTR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: ProShares and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор