Сравнение CLIP с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
CLIP и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIP и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 2.55% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.64% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.64%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и PUSH
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLIP vs. PUSH — Ранг доходности на риск
CLIP
PUSH
Сравнение CLIP c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 2.27 | +11.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 3.31 | +37.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.61 | +9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 4.34 | +69.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 15.34 | +584.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 2.27 | +11.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 2.84 | +7.76 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и PUSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и PUSH
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PUSH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и PUSH
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.85% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.85% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.24% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и PUSH
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 1.08% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 1.64% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.33% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.33% | -0.88% |