Сравнение CLBT с PCTY
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, PCTY in Software - Application. Over the past 3 years, CLBT returned 26.40%/yr vs -16.93%/yr for PCTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%.
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CLBT и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | -12.18% |
Correlation
The correlation between CLBT and PCTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.83B
PCTY:
$6.82B
CLBT:
$0.29
PCTY:
$4.66
CLBT:
53.70
PCTY:
27.33
CLBT:
0.11
PCTY:
0.80
CLBT:
7.77
PCTY:
4.08
CLBT:
7.59
PCTY:
5.93
CLBT:
$496.43M
PCTY:
$1.73B
CLBT:
$416.33M
PCTY:
$1.20B
CLBT:
$84.98M
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. PCTY — Ранг доходности на риск
CLBT
PCTY
Сравнение CLBT c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.64 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.00 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и PCTY
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -68.90% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -50.04% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -58.08% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -58.37% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -23.78% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 31.82% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и PCTY
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 12.62% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 34.02% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.11% | 39.13% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 40.99% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 41.86% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и PCTY
Ни CLBT, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и PCTY
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and PCTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs PCTY's -68.90%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор