Сравнение CLB с ETSY
CLB (Core Laboratories NV) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLB returned -20.20%/yr vs 24.42%/yr for ETSY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -31.79%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям ETSY по среднегодовой доходности: -20.20% против 24.42% соответственно.
CLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -31.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -20.20%
ETSY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 20.78%
- С начала года
- 40.15%
- 6 месяцев
- 38.82%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам CLB и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -31.79% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
ETSY Etsy, Inc. | 40.15% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
Correlation
The correlation between CLB and ETSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CLB:
$503.12M
ETSY:
$9.40B
CLB:
$0.67
ETSY:
$3.01
CLB:
16.39
ETSY:
25.85
CLB:
0.97
ETSY:
3.33
CLB:
$524.73M
ETSY:
$2.86B
CLB:
$73.89M
ETSY:
$2.06B
CLB:
$70.89M
ETSY:
$489.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. ETSY — Ранг доходности на риск
CLB
ETSY
Сравнение CLB c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLB | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.12 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.26 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLB и ETSY
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -86.26% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -41.70% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -59.86% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.66% | -86.26% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -86.26% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.16% | -73.83% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -48.72% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 20.65% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и ETSY
Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 9.53% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 36.26% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 55.27% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 55.41% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 56.21% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и ETSY
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ETSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | 0.37% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
ETSY Etsy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и ETSY
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and ETSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLB has higher volatility (14.16%) compared to ETSY (9.53%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs ETSY's -86.26%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор