Сравнение CIPLA.NS с CPRX
CIPLA.NS (Cipla Limited) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CIPLA.NS in Drug Manufacturers - General, CPRX in Biotechnology. Over the past 10 years, CIPLA.NS returned 12.30%/yr vs 52.10%/yr for CPRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIPLA.NS и CPRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIPLA.NS торгуется в INR, в то время как CPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPRX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIPLA.NS показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции CIPLA.NS уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 12.30% против 52.10% соответственно.
CIPLA.NS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -7.45%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.30%
CPRX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 41.59%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 49.31%
- 10 лет*
- 52.10%
Сравнение доходности по годам CIPLA.NS и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPLA.NS Cipla Limited | -7.45% | -0.10% | 23.72% | 16.77% | 14.52% | 15.78% | 73.26% | -7.42% | -14.21% | 7.36% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 41.59% | 17.19% | 27.91% | -9.00% | 204.27% | 106.73% | -8.69% | 100.27% | -46.45% | 249.25% |
Correlation
The correlation between CIPLA.NS and CPRX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPLA.NS vs. CPRX — Ранг доходности на риск
CIPLA.NS
CPRX
Сравнение CIPLA.NS c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipla Limited (CIPLA.NS) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPLA.NS | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.49 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.84 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPLA.NS | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.09 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CIPLA.NS и CPRX
Максимальная просадка CIPLA.NS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CPRX в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPLA.NS и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPLA.NS | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -89.86% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -24.60% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -24.60% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -44.47% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -63.37% | +19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.59% | -1.64% | -91.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.81% | -41.35% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 12.87% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPLA.NS и CPRX
Cipla Limited (CIPLA.NS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CIPLA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPLA.NS | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 2.61% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 23.53% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 33.63% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 47.34% | -24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 60.01% | -34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPLA.NS и CPRX
Дивидендная доходность CIPLA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPLA.NS Cipla Limited | 2.07% | 1.06% | 0.85% | 0.68% | 0.46% | 0.53% | 0.49% | 0.63% | 0.58% | 0.33% | 0.35% | 0.31% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIPLA.NS и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipla Limited и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIPLA.NS and CPRX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIPLA.NS и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор