Сравнение CIFU с OSCG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у OSCG с доходностью 62.91%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | 5.14% |
Correlation
The correlation between CIFU and OSCG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.01 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и OSCG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -71.31% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -36.47% | +27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -37.25% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 145.44% | +60.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 145.44% | +60.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 145.44% | +60.75% |
Сравнение комиссий CIFU и OSCG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и OSCG
Ни CIFU, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and OSCG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор