Сравнение CIFU с NVII
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 15.50%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 4.91% |
Correlation
The correlation between CIFU and NVII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. NVII — Ранг доходности на риск
CIFU
NVII
Сравнение CIFU c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.04 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и NVII
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -18.47% | -58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.54% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -5.50% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 34.40% | +171.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 34.54% | +171.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 34.54% | +171.65% |
Сравнение комиссий CIFU и NVII
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и NVII
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and NVII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 0.00% for CIFU.
CIFU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор