Сравнение CIFU с IREG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 15.19%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -2.83% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
Correlation
The correlation between CIFU and IREG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и IREG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -80.08% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -54.09% | +43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -44.16% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 207.96% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 207.96% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 207.96% | -0.89% |
Сравнение комиссий CIFU и IREG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и IREG
Ни CIFU, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and IREG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор