Сравнение CIFU с BMNU
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -82.09%.
CIFU
- 1 день
- -20.66%
- 1 месяц
- -58.62%
- 6 месяцев
- -45.17%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -26.03% | -13.41% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -10.99% |
Correlation
The correlation between CIFU and BMNU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и BMNU
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -98.29% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -97.81% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -81.90% | +38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.70% | 182.66% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.70% | 182.66% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.70% | 182.66% | +24.04% |
Сравнение комиссий CIFU и BMNU
И CIFU, и BMNU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и BMNU
Ни CIFU, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and BMNU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU and BMNU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CIFU and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор