Сравнение CIFR с LTBR
CIFR (Cipher Digital Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 25.90%/yr for LTBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам CIFR и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 7.20% |
Correlation
The correlation between CIFR and LTBR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CIFR and LTBR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
LTBR:
$301.21M
CIFR:
-$2.33
LTBR:
-$0.84
CIFR:
13.90
LTBR:
1.38
CIFR:
$174.98M
LTBR:
$0.00
CIFR:
-$172.84M
LTBR:
$0.00
CIFR:
-$169.22M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. LTBR — Ранг доходности на риск
CIFR
LTBR
Сравнение CIFR c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.45 | +11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.77 | +21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и LTBR
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.96% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -68.54% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -68.54% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -99.77% | +92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -95.01% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 40.34% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и LTBR
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 26.39% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 61.20% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 99.07% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 109.13% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 106.06% | +15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и LTBR
Ни CIFR, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and LTBR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs LTBR's -99.96%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор