PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIFR с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с CANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIFR (Cipher Mining Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CIFR returned 119.40%/yr vs -18.07%/yr for CANG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -78.00%.

CIFR

1 день
8.20%
1 месяц
18.20%
С начала года
64.57%
6 месяцев
24.69%
1 год
522.82%
3 года*
119.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANG

1 день
0.30%
1 месяц
-52.24%
С начала года
-78.00%
6 месяцев
-72.27%
1 год
-87.31%
3 года*
-18.07%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFR и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		64.57%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%
CANG
Cango Inc.		-78.00%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-27.48%

Correlation

The correlation between CIFR and CANG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between CIFR and CANG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$9.84B

CANG:

$118.34M

EPS

CIFR:

-$2.33

CANG:

-$10.61

Коэффициент P/S

CIFR:

53.38

CANG:

0.05

Коэффициент P/B

CIFR:

13.78

CANG:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$174.98M

CANG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$172.84M

CANG:

-$783.34M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$169.22M

CANG:

-$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Mining Inc.

Cango Inc.

Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT
Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с KEELCANG с BTDRCANG с IRENCANG с RIOT

Доходность на риск

CIFR vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFRCANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
-0.86

+5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-2.13

+5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.27

-0.99

+11.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

-1.64

+22.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFR vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFRCANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

-0.86

+5.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CIFR и CANG

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CANG в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFRCANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-91.77%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-88.04%

+36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.74%

-91.77%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-91.75%

+84.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.47%

-59.79%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

53.31%

-27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и CANG

Текущая волатильность для Cipher Mining Inc. (CIFR) составляет 27.70%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 39.70%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFRCANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

39.70%

-12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.95%

90.51%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.62%

102.07%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.03%

82.80%

+39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.03%

83.81%

+38.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и CANG

Ни CIFR, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
702.01M
(CIFR) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIFR and CANG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (39.70%) compared to CIFR (27.70%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CANG's -91.77%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFR и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор