PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYM с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHYM с IFRA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHYM (Chime Financial, Inc) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHYM и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chime Financial, Inc (CHYM) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHYM показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.01%.

CHYM

1 день
-3.74%
1 месяц
-19.56%
С начала года
-30.55%
6 месяцев
-27.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
-0.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
17.01%
6 месяцев
17.01%
1 год
29.46%
3 года*
19.62%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHYM и IFRA

2026 (YTD)2025
CHYM
Chime Financial, Inc		-30.55%-32.17%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.01%9.44%

Correlation

The correlation between CHYM and IFRA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chime Financial, Inc

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHYM:
CHYM с AVGOCHYM с NBCHYM с HOODCHYM с SPGICHYM с XYZCHYM с CIENCHYM с ALLY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

CHYM vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYM
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYM c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHYM vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYMIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.63

-1.47

Просадки

Сравнение просадок CHYM и IFRA

Максимальная просадка CHYM за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYMIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-41.06%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.90%

-2.53%

-50.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-5.14%

-30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHYM и IFRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYMIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.63%

14.77%

+49.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.63%

17.92%

+46.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.63%

21.37%

+43.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYM и IFRA

CHYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHYM
Chime Financial, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CHYM and IFRA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHYM и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор