PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKR с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKR с SLB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKR или SLB.

Корреляция

Корреляция между BKR и SLB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKR и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKR:

0.53

SLB:

-0.68

Коэф-т Сортино

BKR:

1.00

SLB:

-0.77

Коэф-т Омега

BKR:

1.14

SLB:

0.90

Коэф-т Кальмара

BKR:

0.74

SLB:

-0.36

Коэф-т Мартина

BKR:

2.06

SLB:

-1.44

Индекс Язвы

BKR:

10.04%

SLB:

16.05%

Дневная вол-ть

BKR:

36.13%

SLB:

35.54%

Макс. просадка

BKR:

-73.51%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

BKR:

-22.13%

SLB:

-59.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKR:

$36.15B

SLB:

$46.68B

EPS

BKR:

$2.93

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

BKR:

12.45

SLB:

11.71

Коэффициент PEG

BKR:

3.98

SLB:

3.13

Коэффициент P/S

BKR:

1.30

SLB:

1.29

Коэффициент P/B

BKR:

2.11

SLB:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

BKR:

$27.84B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKR:

$6.11B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

BKR:

$4.72B

SLB:

$7.75B

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью -5.84%.

BKR

С начала года

-7.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-13.76%

1 год

19.01%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

SLB

С начала года

-5.84%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-24.13%

5 лет

20.26%

10 лет

-6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKR и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKR c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и SLB

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SLB в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKR
Baker Hughes Company		2.34%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		3.10%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BKR и SLB

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и SLB

Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKR и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
6.43B
8.49B
(BKR) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKR и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baker Hughes Company и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
23.0%
18.9%
(BKR) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.