Сравнение CHTR с IDT
CHTR (Charter Communications, Inc.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CHTR in Entertainment, IDT in Telecom Services. Over the past 10 years, CHTR returned -5.48%/yr vs 18.28%/yr for IDT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTR показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: -5.48% против 18.28% соответственно.
CHTR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- -31.49%
- С начала года
- -36.13%
- 1 год
- -64.88%
- 3 года*
- -29.14%
- 5 лет*
- -28.43%
- 10 лет*
- -5.48%
IDT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам CHTR и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -36.13% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
IDT IDT Corporation | 24.60% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
Correlation
The correlation between CHTR and IDT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CHTR:
$18.82B
IDT:
$1.58B
CHTR:
$39.27
IDT:
$3.26
CHTR:
3.40
IDT:
19.54
CHTR:
0.33
IDT:
1.35
CHTR:
0.32
IDT:
1.25
CHTR:
1.03
IDT:
4.43
CHTR:
$54.64B
IDT:
$1.28B
CHTR:
$23.64B
IDT:
$476.45M
CHTR:
$20.40B
IDT:
$130.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. IDT — Ранг доходности на риск
CHTR
IDT
Сравнение CHTR c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTR | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.09 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.34 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.48 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTR и IDT
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -99.05% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.47% | -31.65% | -36.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.45% | -33.19% | -39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -66.93% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -72.52% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.76% | -8.50% | -75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -50.19% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.38% | 22.27% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и IDT
Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 9.27% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 18.73% | +25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.51% | 31.73% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 40.76% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 54.66% | -20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и IDT
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHTR и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHTR и IDT
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHTR and IDT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (15.86%) compared to IDT (9.27%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.71% vs IDT's -99.05%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор