PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCL с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCL с CHSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCO).

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCL и CHSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCL
CHS Inc.		1.89%6.27%9.17%4.69%-2.15%2.70%15.68%16.02%-3.90%10.72%
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCL:

$35.03B

CHSCO:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCL:

$1.11B

CHSCO:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCL:

$1.19B

CHSCO:

$1.19B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHSCL показывает доходность 1.89%, а CHSCO немного выше – 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCL имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции CHSCO немного впереди с 6.41%.

CHSCL

1 день
0.44%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.29%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.24%

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCL:
CHSCL с CHSCPCHSCL с CHSCNCHSCL с CHSCMCHSCL с VOO
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA

Доходность на риск

CHSCL vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCL
Ранг доходности на риск CHSCL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCL c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCLCHSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.86

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCL vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCL и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCLCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между CHSCL и CHSCO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCO

Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности CHSCO в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCL
CHS Inc.		7.39%7.39%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCO

Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCLCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-29.21%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-3.12%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.76%

-9.16%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

-29.21%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.61%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.24%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.31%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCO

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 1.34%, в то время как у CHS Inc. (CHSCO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCLCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.02%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.29%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.48%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

9.14%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.20%

+0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCL) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCL и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.