PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCL с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCL с CHSCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCP).

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCL и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCL
CHS Inc.		1.89%6.27%9.17%4.69%-2.15%2.70%15.68%16.02%-3.90%10.72%
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCL:

$35.03B

CHSCP:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCL:

$1.11B

CHSCP:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCL:

$1.19B

CHSCP:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CHSCL превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.72% соответственно.

CHSCL

1 день
0.44%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.29%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.24%

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCL:
CHSCL с CHSCOCHSCL с CHSCNCHSCL с CHSCMCHSCL с VOO
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с XST.TOCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

CHSCL vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCL
Ранг доходности на риск CHSCL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCL c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCLCHSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.61

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.63

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.53

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCL vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCL и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCLCHSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между CHSCL и CHSCP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности CHSCP в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCL
CHS Inc.		7.39%7.39%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCP

Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCLCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-16.06%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-8.97%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.76%

-15.08%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

-15.44%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.57%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.09%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.67%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 1.34%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCLCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.55%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

7.79%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

10.18%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

12.81%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.05%

+0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCL) Общая выручка
(CHSCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCL и CHSCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.