Сравнение CHPY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
CHPY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и SMCY
И CHPY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CHPY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
CHPY
SMCY
Сравнение CHPY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | -0.51 | +3.10 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и SMCY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и SMCY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и SMCY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -64.75% | +52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -61.06% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -35.47% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и SMCY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 64.66% | -31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 77.95% | -45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 77.95% | -45.23% |