Сравнение CHPY с GDXW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 88.59%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -17.70%.
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -22.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | -0.62% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -17.70% | 25.26% |
Correlation
The correlation between CHPY and GDXW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
CHPY
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GDXW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки GDXW в -43.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -43.76% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -42.02% | +38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -15.62% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 63.03% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 63.03% | -26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 63.03% | -26.69% |
Сравнение комиссий CHPY и GDXW
И CHPY, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GDXW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%, что меньше доходности GDXW в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 50.39% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and GDXW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 29.89% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор