Сравнение CHPX с CHPY
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CHPX is passively managed, while CHPY is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPX показывает доходность 64.48%, а CHPY немного ниже – 63.11%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 10.92% |
Correlation
The correlation between CHPX and CHPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение CHPX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и CHPY
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -16.93% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -16.93% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.48% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 35.76% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 37.88% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 37.88% | +5.98% |
Сравнение комиссий CHPX и CHPY
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и CHPY
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CHPX and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор