Сравнение CHPX с CHPY
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CHPX is passively managed, while CHPY is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between CHPX and CHPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CHPX
CHPY
Сравнение CHPX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 4.71 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и CHPY
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -12.17% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.51% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.98% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 27.61% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 33.16% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 33.16% | +5.22% |
Сравнение комиссий CHPX и CHPY
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и CHPY
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CHPX and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор