Сравнение CHP-UN.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности CHP-UN.TO и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 6.93% | 17.01% | 1.12% | -0.12% | 2.41% | 23.04% | -1.63% | 27.47% | -8.19% | 4.58% |
RY Royal Bank of Canada | -2.24% | 39.58% | 34.43% | 10.24% | -1.45% | 32.90% | 6.59% | 14.27% | -5.49% | 16.99% |
Разные валюты инструментов
CHP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CHP-UN.TO:
CA$11.32B
RY:
$168.13B
CHP-UN.TO:
-CA$0.08
RY:
$15.98
CHP-UN.TO:
7.99
RY:
1.56
CHP-UN.TO:
2.47
RY:
1.30
CHP-UN.TO:
CA$1.42B
RY:
$137.63B
CHP-UN.TO:
CA$1.02B
RY:
$63.36B
CHP-UN.TO:
CA$425.05M
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции CHP-UN.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 7.94% против 16.01% соответственно.
CHP-UN.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 7.94%
RY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHP-UN.TO vs. RY — Ранг доходности на риск
CHP-UN.TO
RY
Сравнение CHP-UN.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHP-UN.TO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.84 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.84 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 5.32 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 18.58 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHP-UN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.84 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CHP-UN.TO и RY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHP-UN.TO и RY
Дивидендная доходность CHP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности RY в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 4.92% | 5.17% | 5.66% | 5.41% | 5.04% | 4.90% | 5.75% | 5.35% | 6.46% | 5.48% | 5.12% | 5.49% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок CHP-UN.TO и RY
Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHP-UN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -62.90% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -10.04% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -28.36% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -39.95% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.86% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.37% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.66% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHP-UN.TO и RY
Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHP-UN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.02% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 15.21% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.84% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.78% | +0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHP-UN.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Properties Real Estate Investment Trust и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHP-UN.TO и RY
CHP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 355.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CHP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 105.68M при выручке в 355.66M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CHP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Choice Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -53.36M при выручке в 355.66M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.