PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Choice Properties Real Estate Investment Trust (CH...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA17039A1066
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$9.49B
Прибыль на акциюCA$0.92
Цена/прибыль14.25
Выручка (12 мес.)CA$1.45B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$972.42M
EBITDA (12 мес.)CA$988.88M
Годовой диапазонCA$11.45 - CA$14.19
Целевая ценаCA$14.93
Процент коротких позиций0.81%
Коэффициент коротких позиций7.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Choice Properties Real Estate Investment Trust

Популярные сравнения: CHP-UN.TO с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Choice Properties Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
138.94%
312.34%
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Choice Properties Real Estate Investment Trust показал доход в -4.12% с начала года и -2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Choice Properties Real Estate Investment Trust составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.66%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.12%9.31%
1 месяц-2.63%0.08%
6 месяцев5.55%19.94%
1 год-2.03%26.02%
5 лет (среднегодовая)4.73%12.62%
10 лет (среднегодовая)7.89%10.66%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.09%-4.18%3.39%-5.06%
2023-4.55%9.83%6.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHP-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CHP-UN.TO, с текущим значением в 3434
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust)
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CHP-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHP-UN.TO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHP-UN.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHP-UN.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHP-UN.TO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHP-UN.TO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.81

Коэффициент Шарпа

Choice Properties Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.18
2.82
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Choice Properties Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.75 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.75CA$0.75CA$0.74CA$0.74CA$0.74CA$0.75CA$0.75CA$0.74CA$0.69CA$0.65CA$0.65CA$0.32

Дивидендный доход

5.72%5.36%5.01%4.87%5.72%5.32%6.42%5.47%5.12%5.51%6.20%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Choice Properties Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2021CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2019CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2018CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2017CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2013CA$0.10CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.7%
У Choice Properties Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 5.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%81.3%
У Choice Properties Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 81.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.29%
-0.06%
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Choice Properties Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Choice Properties Real Estate Investment Trust составляет 10.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.85%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.291
-21.34%18 янв. 2023 г.19627 окт. 2023 г.———
-20.25%8 апр. 2022 г.12711 окт. 2022 г.6311 янв. 2023 г.190
-17.3%29 июн. 2017 г.1914 апр. 2018 г.2104 февр. 2019 г.401
-12.19%27 июл. 2016 г.7614 нояб. 2016 г.6415 февр. 2017 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Choice Properties Real Estate Investment Trust составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.22%
3.52%
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Choice Properties Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию