Сравнение CGL.TO с IONQ
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.73%/yr vs 44.61%/yr for IONQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и IONQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как IONQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IONQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 31.54%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
IONQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 78.53%
- 5 лет*
- 44.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% |
IONQ IonQ, Inc. | 31.54% | 2.52% | 265.67% | 250.59% | -78.03% | 50.37% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and IONQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CGL.TO
IONQ
Сравнение CGL.TO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.40 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и IONQ
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки IONQ в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -89.21% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -67.84% | +42.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -67.84% | +42.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -89.21% | +64.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -29.66% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -50.36% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 37.76% | -29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и IONQ
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 7.67%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 31.60% | -23.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 68.87% | -44.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 93.24% | -65.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 100.62% | -82.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 97.74% | -81.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и IONQ
Ни CGL.TO, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and IONQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор