Сравнение CGHY с CGGR
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 6.16%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 6.16% | 10.84% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGGR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGGR — Ранг доходности на риск
CGHY
CGGR
Сравнение CGHY c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.78 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGGR
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -28.90% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.17% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.72% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 16.24% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 21.77% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 21.77% | -18.44% |
Сравнение комиссий CGHY и CGGR
И CGHY, и CGGR имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGGR
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CGGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGGR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY and CGGR have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.09% for CGGR.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGGR is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор