Сравнение CGHY с BSJQ
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, CGHY returned 6.13% vs 4.03% for BSJQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.02%.
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.02% | 2.99% |
Correlation
The correlation between CGHY and BSJQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJQ
Сравнение CGHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и BSJQ
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -24.13% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -0.54% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.27% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.15% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.35% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.73% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 8.41% | -5.09% |
Сравнение комиссий CGHY и BSJQ
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и BSJQ
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности BSJQ в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.79% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and BSJQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.13% vs 4.03% for BSJQ. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.13% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор