PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

CGGR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и SGRT

2026 (YTD)2025
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%7.13%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		10.60%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий CGGR и SGRT

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.16

-1.55

Корреляция

Корреляция между CGGR и SGRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и SGRT

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SGRT в 0.14%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и SGRT

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-17.87%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.21%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.54%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

32.51%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

32.51%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

32.51%

-10.54%