Сравнение CGGG с CGCV
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 6.45%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 6.45% | 8.27% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGCV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGCV — Ранг доходности на риск
CGGG
CGCV
Сравнение CGGG c CGCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGCV
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -13.13% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -1.67% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 9.72% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.64% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.64% | +4.82% |
Сравнение комиссий CGGG и CGCV
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGCV
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CGCV в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.45% | 1.44% | 0.68% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGCV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGCV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.33% for CGCV.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор