Сравнение CGGG с CGCP
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 4.85% for CGCP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.96%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.96% | 3.85% |
Correlation
The correlation between CGGG and CGCP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGCP
Сравнение CGGG c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CGCP
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -15.06% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -2.59% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.54% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.87% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CGCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 3.66% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 6.33% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 6.33% | +11.93% |
Сравнение комиссий CGGG и CGCP
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CGCP
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CGCP в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.13% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CGCP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGG leads with 8.30% vs 4.85% for CGCP. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGG has performed better with a 8.30% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
CGCP has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.34% for CGCP.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор