Сравнение CGFIX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 1.95% против 7.54% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и AIGYX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
CGFIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
CGFIX
AIGYX
Сравнение CGFIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 4.05 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.44 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и AIGYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и AIGYX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и AIGYX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -79.94% | +59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -12.30% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -31.20% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -43.10% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -6.16% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -12.49% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.76% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и AIGYX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.64% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 9.19% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 16.14% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 20.72% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 21.94% | -17.20% |